El módulo de Cuentas por Pagar, se encarga de manejar la información de los documentos pendientes de pago, y a la vez, de registrar los pagos y la forma de cancelar estas deudas.

Características:

•  Soporte de múltiples compañías, se pueden manipular “n” compañías.

•  Control de usuarios por perfiles de acceso.

•  Completamente integrado con los módulos de Inventario, Bancos y Contabilidad.

•  Manejo del listado de Proveedores de la compañía, que incluye información general de los mismos: datos de contacto, condiciones de pago, categoría, límite de crédito, direcciones, etc.

•  Permite registrar documentos de débito que aumentan la cuenta por cobrar del Proveedor y  documentos de crédito (Notas de Crédito y Recibos de pago) para aplicar pagos a los documentos por cobrar pendientes y cancelarlos.

•  Registro de compras, esta pantalla es solo cuando se necesita registrar alguna compra o gasto que no se va a ingresar desde el sistema de Inventario.

•  Posee una herramienta de consulta, en la cual por Proveedor carga las diversas facturas que se le han realizado y muestra los movimientos aplicados a cada una.

•  La cantidad de líneas de detalle para las Notas de Crédito, Notas de Débito, Recibos es definido mediante un parámetro del sistema.

•  Variedad de reportes parametrizables que permiten un control detallado de los documentos pendientes de cobro, entre los cuales destacan:

•  Estados de Cuenta.

•  Antigüedad de saldos

•  Listado de Proveedores

•  ETC

•  Todos los reportes se pueden exportar a herramientas de Microsoft Office